Portfolio Control

Do you have your own portfolio control?

Update 2012/03/16

Now, my market value 84.27% (last week 81.6%), masih jauh dari target Q1-2012 sebesar 110%, but that's a okay :) - Alhamdulillah!
My investment  is now safely divided into 3 stocks: AISA, LPKR, MAIN with ratio : 42 : 30 : 28, and started to give me a possible gain at  4.7:4.2:2.0 (%) - Alhamdulillah!


Salah satu elemen penting dalam trading adalah Money Management

 

Saya melakukan kesalahan besar dengan menginvestasikan my hot money dalam satu saham yang sama pada 6 Oktober 2009 - the day when the stock rumble due to Lehmann Brothers crisis. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, melihat  market value saya dive sampai mendekati 30%.

But, saya harus survive in this trading life

Saya ambil keputusan drastis, cut loss BNBR di harga 68 / saham!  - hampir 40%. Sehingga total asset saya turun menjadi 63.57% :) - i will remember these days.

Tapi nampaknya keputusan ini became a good decision, sejak saat itu BNBR turun > -26%, walaupun sebetulnya saya bisa cut loss BNBR di harga 'premium' pada saat menyentuh Rp. 84 / saham.

Saya putuskan untuk masuk pada saham dengan fundamental kuat JTPE, walaupun kembali melakukan kesalahan : tidak konsisten menerapkan trading rule! 

 

Lucky me, walaupun JTPE diajak nyelem oleh krisis Eropa ke harga <Rp.200/saham, padahal saya membelinya di harga Rp.296.38/saham :), saya  bisa merasakan cuan JTPE di average Rp.328.46/saham - hehe sebenarnya saya bisa jualan di harga premium Rp.350/saham. But cuan is a cuan, sedikit apapun terasa lebih nikmat dibandingkan harus cut loss :D.

Sekarang saya mencoba distribute the eggs on different basket : PBRX, GTBO, AISA ...

next time, jika momentumnya pas, saya ingin masuk lagi ke JTPE di harga 325, karena saya percaya JTPE insya Allah masih bisa lari ke harga 400.

Sekarang, market value saya ~ stock value, ini yang akan saya jaga ...
Walaupun masih jauh dari value investment saya di 2009, market value saya kini mencapai 76.64% dengan  Market to Stock Value 100.56% sejak saya merealisasikan cuan dari JTPE.

Insya Allah, saya bisa merealisasikan Market Value >110% pada Q1-2012.

Stock Value, Market Value, Market to Stock Ratio - Apa itu?

• jika 2 minggu lalu kita membeli saham ABCD di harga Rp.100/ lembar saham sebanyak 1000 lot >> stock value kita adalah sebesar 1000 lot * 500 lembar / lot *Rp. 100 / lembar = Rp. 50 J
• Sekarang, saham ABCD berharga Rp.125 / lembar saham, maka market value saham tersebut menjadi = 1000 lot * 500 lembar / lot * Rp.125 / lembar = Rp. 62.5 J
• Market to Stock Ratio saham ABCD menjadi Rp.62.5J / Rp.50 J = 125%